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基金:街口投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表

来源:L迈生活 2020-06-28 02:28:59
街口投信旗下各基金10/16净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.16 -0.12
平安货币市场基金 11.586 0.0002
*全球高收益债券基金A 13.8087 0.0264
*全球高收益债券基金B 7.9178 0.0151
*中国多重机会平衡基金 12.4494 -0.0359
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.4043 0.0027
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4844 0.0025
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8367 0.0021
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.949 0.002
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1855 0.0043
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.3999 0.0039
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.6782 0.0038
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9216 0.0036
*全球时尚精品基金 17.64 0.14
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5474 0.0271
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0998 0.0265
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6617 0.0051
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2322 0.0049
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5555 0.0045
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1542 0.0043
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.6994 0.0191
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5612 0.0188
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.0292 -0.0008
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.893 -0.0008
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 9.9915 -0.0018
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8516 -0.0017
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9443 0.0017
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8143 0.0017
中小型基金 24.13 -0.15
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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