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基金:街口投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表

来源:L迈生活 2020-06-28 02:28:56
街口投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.2 0.44
平安货币市场基金 11.5856 0.0009
*全球高收益债券基金A 13.8177 0.0037
*全球高收益债券基金B 7.923 0.0021
*中国多重机会平衡基金 12.0888 0.0761
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.3712 0.0428
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4536 0.039
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8263 0.0023
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9395 0.0021
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1515 0.0429
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.3684 0.0395
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.6665 0.0033
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9107 0.0031
*全球时尚精品基金 17.45 0.1
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.6025 0.0019
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.1521 0.0018
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6544 -0.0015
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2263 0.0009
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5542 -0.0008
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.153 -0.0008
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.7797 -0.0081
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.6404 -0.0079
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.059 -0.0129
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9223 -0.0128
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0207 -0.0109
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8803 -0.0108
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9621 -0.0098
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8318 -0.0097
中小型基金 24.1 0.69
注:「*」表海外型基金为10/9净值


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