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基金:街口投信旗下各基金10-15净值涨跌一览表

来源:O鲜生活 2020-06-28 02:28:57
街口投信旗下各基金10/15净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.28 0.08
平安货币市场基金 11.5858 0.0002
*全球高收益债券基金A 13.7823 -0.0354
*全球高收益债券基金B 7.9027 -0.0203
*中国多重机会平衡基金 12.4853 0.3965
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.4016 0.0304
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4819 0.0283
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8346 0.0083
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.947 0.0075
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1812 0.0297
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.396 0.0276
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.6744 0.0079
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.918 0.0073
*全球时尚精品基金 17.5 0.05
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5203 -0.0822
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0733 -0.0788
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6566 0.0022
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2273 0.001
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.551 -0.0032
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1499 -0.0031
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.6803 -0.0994
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5424 -0.098
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.03 -0.029
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.8938 -0.0285
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 9.9933 -0.0274
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8533 -0.027
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9426 -0.0195
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8126 -0.0192
中小型基金 24.28 0.18
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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